近日大型水泥企业三季度业绩纷纷亮相，靓丽业绩引发了港股市场上水泥板块股价普涨。此外，10月27日海螺水泥(港股00914)将发布季报，业内人士看好其业绩表现，认为将成为板块上行的新刺激点。同时，内地水泥价格持续上涨，叠加环保限产等政策因素，市场分析人士表示，相信港股市场水泥板块接下来将有强劲的上行动力。
多重利好共振
自10月中旬以来，水泥企业纷纷公布三季度业绩。截至目前，十多家已经公布业绩的水泥企业全部报喜。三大水泥企业中国建材(港股03323)、中材股份(港股01893)和华润水泥公布三季度股东应占利润分别增长226.34%、215.9%和159.76%。靓丽的业绩刺激港股水泥板块开启股价普涨模式，公布业绩当日中国建材和中材股份均涨幅在11%左右，而华润水泥和海螺水泥则也有逾6%的涨幅，上行态势蔓延到整个水泥板块个股。10月27日即将公布业绩的海螺水泥和10月30日公布业绩的亚洲水泥（中国），或将进一步刺激市场。
然而市场人士表示，水泥板块的此轮强势上涨，不仅是业绩的提振作用，还有全国各地水泥价格持续上涨带来的共振作用。公开数据显示全国水泥市场价格在继续上扬，上涨地区主要是上海、浙江和江苏，幅度在10至30元每吨不等，并且并无下跌区域。
此前工信部才公布淘汰32.5R级复合硅酸盐水泥的重大利好政策，之后更是连公示阶段都取消，直接进行了标准的修改。传统旺季行情下，下游基建开工建设使得水泥具备稳健的需求，然而水泥供给端却受到空前的限制。并且近日，唐山水泥企业率先被要求执行错峰生产。由于环保因素，唐山水泥、钢铁等重点工业企业错峰限产时间由2017年11月15日提前至2017年10月12日。而根据持续增强的北方环保压力来看，唐山提前限产行为或将不是个例，2017年的水泥行业或将面临史上最严限产季。短期来看，水泥价格上涨将持续受益于下游需求的回暖、错峰限产政策提升价格信心以及水泥厂家库存偏低等利好因素。市场普遍认为水泥价格依然有上涨的动力，水泥行业仍然具备着投资的良机。
板块龙头受关注
中金公司(港股03908)近日表示，四季度水泥旺季整体价格将表现乐观。此外，中金公司还指出，大企业集中度提高，协同合作模式的不断深入将有助于增加华东区域盈利的持续性。
美银美林近日发表报告表示，华东水泥价格升势较预期强劲，自9月份以来，长三角地区已经上涨两倍（共升50至60元人民币/吨），预料今年第四季将进一步上升。华东、中南部地区是海螺水泥主要市场，分别占公司业务48%及25%。并且美银美林预计，大湾区发展将为2018至2020年水泥需求年复合增长率增加6.6%，预料广东及广西水泥需求年复合增长率将达7%-8%。
本文源自中国证券报
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